お気に入りに登録 / 共有: はてなブックマーク; Yahoo!ブックマーク; livedoorクリップ; Buzzurl; Googleブックマーク; newsing; @niftyクリップ

日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配) ★★

投信会社名：日興アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
4,966円	27円（0.55％）	3,863百万円	国際債券・グローバル・除く日本（F）	2（やや低い）
2021年02月25日			評価基準日　2021年01月31日

023110332003032801

ファンドの特色

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし､分散投資を行う｡投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし､組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡

詳しく見るコスト

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	2.80%	1.35%	-1.46%	3.41%
カテゴリー	3.27%	1.88%	1.26%	4.38%
+/- カテゴリー	-0.47%	-0.53%	-2.72%	-0.97%
順位	146位	154位	175位	108位
%ランク	68%	76%	99%	82%
ファンド数	215本	203本	177本	132本
標準偏差	4.20	4.27	6.11	8.09
カテゴリー	8.37	6.81	7.84	8.88
+/- カテゴリー	-4.17	-2.54	-1.73	-0.79
順位	89位	88位	84位	82位
%ランク	42%	44%	48%	63%
ファンド数	215本	203本	177本	132本
シャープレシオ	0.67	0.32	-0.24	0.42
カテゴリー	0.65	0.41	0.15	0.54
+/- カテゴリー	+0.02	-0.09	-0.39	-0.12
順位	121位	134位	176位	100位
%ランク	57%	67%	100%	76%
ファンド数	215本	203本	177本	132本

総合★★

設定日：2003-03-28

償還日：--