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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,966
27(0.55
3,863百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年02月25日     評価基準日 2021年01月31日  
023110332003032801

ファンドの特色

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.80% 1.35% -1.46% 3.41%
カテゴリー 3.27% 1.88% 1.26% 4.38%
+/- カテゴリー -0.47% -0.53% -2.72% -0.97%
順位 146位 154位 175位 108位
%ランク 68% 76% 99% 82%
ファンド数 215本 203本 177本 132本
標準偏差 4.20 4.27 6.11 8.09
カテゴリー 8.37 6.81 7.84 8.88
+/- カテゴリー -4.17 -2.54 -1.73 -0.79
順位 89位 88位 84位 82位
%ランク 42% 44% 48% 63%
ファンド数 215本 203本 177本 132本
シャープレシオ 0.67 0.32 -0.24 0.42
カテゴリー 0.65 0.41 0.15 0.54
+/- カテゴリー +0.02 -0.09 -0.39 -0.12
順位 121位 134位 176位 100位
%ランク 57% 67% 100% 76%
ファンド数 215本 203本 177本 132本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月15日 20円
2021年01月15日 20円
2020年12月15日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 低い 平均的
10年 ★★ 低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-03-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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