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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:大和住銀投信投資顧問
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,294
14(0.32
308,736百万円 国際債券・短期債(F) 3(平均的)
2017年03月23日     評価基準日 2017年02月28日  
223110342003041801

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

詳しく見る分配金履歴

2017年03月07日 30円
2017年02月07日 30円
2017年01月10日 30円
2016年12月07日 30円
2016年11月07日 30円
2016年10月07日 50円
2016年09月07日 50円
2016年08月08日 50円
2016年07月07日 50円
2016年06月07日 50円
2016年05月09日 50円
2016年04月07日 50円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.58% 0.02% 2.39% 2.81%
カテゴリー 6.23% -1.44% 2.12% -0.13%
+/- カテゴリー +2.35% +1.46% +0.27% +2.94%
順位 9位 7位 7位 1位
%ランク 34% 30% 32% 17%
ファンド数 27本 24本 22本 6本
標準偏差 12.10 10.69 11.46 16.29
カテゴリー 10.74 10.32 11.00 12.76
+/- カテゴリー +1.36 +0.37 +0.46 +3.53
順位 22位 21位 19位 6位
%ランク 82% 88% 87% 100%
ファンド数 27本 24本 22本 6本
シャープレシオ 0.71 0.00 0.20 0.17
カテゴリー 0.55 -0.17 0.19 -0.02
+/- カテゴリー +0.16 +0.17 +0.01 +0.19
順位 9位 7位 7位 1位
%ランク 34% 30% 32% 17%
ファンド数 27本 24本 22本 6本

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 大きい
5年 ★★★★ やや高い 大きい
10年 -- 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 0.97% 0.98%  
カテゴリー平均 0.95% 1.15%  
+/- カテゴリー +0.02% -0.17%  
設定日:2003-04-18
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.16%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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