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ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,470円 |  35円（1.02％） |
98,018百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043110352003052002
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.45% | -0.01% | -0.06% | 1.50% |
| カテゴリー | -0.85% | 1.21% | 1.02% | 4.86% |
| +/- カテゴリー | +2.30% | -1.22% | -1.08% | -3.36% |
| 順位 | 40位 | 92位 | 73位 | 17位 |
| %ランク | 30% | 74% | 76% | 100% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | 97本 | 17本 |
| 標準偏差 | 8.00 | 6.90 | 7.81 | 9.05 |
| カテゴリー | 12.73 | 8.92 | 9.68 | 7.51 |
| +/- カテゴリー | -4.73 | -2.02 | -1.87 | +1.54 |
| 順位 | 50位 | 59位 | 44位 | 17位 |
| %ランク | 38% | 48% | 46% | 100% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | 97本 | 17本 |
| シャープレシオ | 0.18 | 0.00 | -0.01 | 0.16 |
| カテゴリー | 0.03 | 0.34 | 0.13 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.34 | -0.14 | -0.49 |
| 順位 | 37位 | 92位 | 73位 | 17位 |
| %ランク | 28% | 74% | 76% | 100% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | 97本 | 17本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月10日 | 5円 |
| 2021年01月12日 | 5円 |
| 2020年12月10日 | 5円 |
| 2020年11月10日 | 5円 |
| 2020年10月12日 | 5円 |
| 2020年09月10日 | 10円 |
| 2020年08月11日 | 10円 |
| 2020年07月10日 | 10円 |
| 2020年06月10日 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 10円 |
| 2020年04月10日 | 10円 |
| 2020年03月10日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-05-20
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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