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ニッセイ/パトナム･毎月分配インカム
★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,689円 |  15円（0.22％） |
3,609百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
293110372003073103
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはバークレイズ･米国総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.49% | 2.48% | 0.27% | 5.55% |
| カテゴリー | -0.85% | 1.21% | 1.02% | 4.86% |
| +/- カテゴリー | -0.64% | +1.27% | -0.75% | +0.69% |
| 順位 | 93位 | 58位 | 65位 | 6位 |
| %ランク | 70% | 47% | 68% | 36% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | 97本 | 17本 |
| 標準偏差 | 6.51 | 4.92 | 6.86 | 7.58 |
| カテゴリー | 12.73 | 8.92 | 9.68 | 7.51 |
| +/- カテゴリー | -6.22 | -4.00 | -2.82 | +0.07 |
| 順位 | 35位 | 36位 | 39位 | 13位 |
| %ランク | 27% | 29% | 41% | 77% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | 97本 | 17本 |
| シャープレシオ | -0.23 | 0.50 | 0.04 | 0.73 |
| カテゴリー | 0.03 | 0.34 | 0.13 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.16 | -0.09 | +0.08 |
| 順位 | 105位 | 44位 | 65位 | 6位 |
| %ランク | 79% | 36% | 68% | 36% |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | 97本 | 17本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月25日 | 15円 |
| 2021年01月25日 | 15円 |
| 2020年12月25日 | 15円 |
| 2020年11月25日 | 15円 |
| 2020年10月26日 | 15円 |
| 2020年09月25日 | 25円 |
| 2020年08月25日 | 25円 |
| 2020年07月27日 | 25円 |
| 2020年06月25日 | 25円 |
| 2020年05月25日 | 25円 |
| 2020年04月27日 | 25円 |
| 2020年03月25日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-07-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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