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世界優良株ファンド(3カ月決算型) 『愛称：プライムコレクション』 ★★★

投信会社名：T&Dアセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
11,469.48円	1.52円（0.01％）	1,392百万円	国際株式・グローバル・除く日本（F）	4（やや高い）
2021年02月18日			評価基準日　2021年01月31日

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ファンドの特色

主要投資対象は世界主要国(日本を除く)の金融商品取引所上場株式｡MSCI-KOKUSAIインデックスの構成銘柄を中心に､時価総額及び会社のブランド力､市場シェア､収益性､財務内容等を考慮し､選定した投資ユニバースより､銘柄を30-50程度に絞り込む｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	9.88%	7.13%	9.78%	11.01%
カテゴリー	10.52%	4.51%	8.99%	9.62%
+/- カテゴリー	-0.64%	+2.62%	+0.79%	+1.39%
順位	113位	80位	75位	54位
%ランク	64%	51%	60%	66%
ファンド数	177本	159本	125本	82本
標準偏差	25.32	19.20	16.92	17.91
カテゴリー	29.40	21.85	19.51	19.71
+/- カテゴリー	-4.08	-2.65	-2.59	-1.80
順位	34位	33位	26位	44位
%ランク	20%	21%	21%	54%
ファンド数	177本	159本	125本	82本
シャープレシオ	0.39	0.37	0.58	0.61
カテゴリー	0.40	0.25	0.50	0.55
+/- カテゴリー	-0.01	+0.12	+0.08	+0.06
順位	102位	65位	69位	53位
%ランク	58%	41%	56%	65%
ファンド数	177本	159本	125本	82本

詳しく見る分配金履歴

2021年01月15日	0円
2020年10月15日	350円
2020年07月15日	50円
2020年04月15日	50円
2020年01月15日	350円
2019年10月15日	50円

2019年07月16日	150円
2019年04月15日	50円
2019年01月15日	50円
2018年10月15日	50円
2018年07月17日	50円
2018年04月16日	50円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	やや小さい
5年	★★★	平均的	やや小さい
10年	★★★	やや低い	平均的

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2003-09-01

償還日：2021-02-18

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	3.3%
購入時手数料額（税込）	0円
解約時手数料率（税込）	0%
解約時手数料額（税込）	0円
購入時信託財産留保額	0%
解約時信託財産留保額	0.2%

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