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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界優良株ファンド(3カ月決算型) 『愛称 : プライムコレクション』 ★★★
投信会社名:T&Dアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,469.48
1.52(0.01
1,392百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2021年02月18日     評価基準日 2021年01月31日  
103110392003090101

ファンドの特色

主要投資対象は世界主要国(日本を除く)の金融商品取引所上場株式。MSCI-KOKUSAIインデックスの構成銘柄を中心に、時価総額及び会社のブランド力、市場シェア、収益性、財務内容等を考慮し、選定した投資ユニバースより、銘柄を30-50程度に絞り込む。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.88% 7.13% 9.78% 11.01%
カテゴリー 10.52% 4.51% 8.99% 9.62%
+/- カテゴリー -0.64% +2.62% +0.79% +1.39%
順位 113位 80位 75位 54位
%ランク 64% 51% 60% 66%
ファンド数 177本 159本 125本 82本
標準偏差 25.32 19.20 16.92 17.91
カテゴリー 29.40 21.85 19.51 19.71
+/- カテゴリー -4.08 -2.65 -2.59 -1.80
順位 34位 33位 26位 44位
%ランク 20% 21% 21% 54%
ファンド数 177本 159本 125本 82本
シャープレシオ 0.39 0.37 0.58 0.61
カテゴリー 0.40 0.25 0.50 0.55
+/- カテゴリー -0.01 +0.12 +0.08 +0.06
順位 102位 65位 69位 53位
%ランク 58% 41% 56% 65%
ファンド数 177本 159本 125本 82本

詳しく見る分配金履歴

2021年01月15日 0円
2020年10月15日 350円
2020年07月15日 50円
2020年04月15日 50円
2020年01月15日 350円
2019年10月15日 50円
2019年07月16日 150円
2019年04月15日 50円
2019年01月15日 50円
2018年10月15日 50円
2018年07月17日 50円
2018年04月16日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2003-09-01
償還日:2021-02-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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