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世界優良株ファンド(毎月決算型) 『愛称：プライムコレクション(毎月決算型)』 ★★★

投信会社名：T&Dアセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
11,647.14円	0.86円（0.01％）	151百万円	国際株式・グローバル・除く日本（F）	4（やや高い）
2021年02月18日			評価基準日　2021年01月31日

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ファンドの特色

主要投資対象は世界主要国(日本を除く)の金融商品取引所上場株式｡MSCI-KOKUSAIインデックスの構成銘柄を中心に､時価総額及び会社のブランド力､市場シェア､収益性､財務内容等を考慮し､選定した投資ユニバースより､銘柄を30-50程度に絞り込む｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	9.74%	7.10%	9.75%	10.99%
カテゴリー	10.52%	4.51%	8.99%	9.62%
+/- カテゴリー	-0.78%	+2.59%	+0.76%	+1.37%
順位	116位	81位	76位	55位
%ランク	66%	51%	61%	68%
ファンド数	177本	159本	125本	82本
標準偏差	25.30	19.18	16.90	17.85
カテゴリー	29.40	21.85	19.51	19.71
+/- カテゴリー	-4.10	-2.67	-2.61	-1.86
順位	33位	31位	24位	15位
%ランク	19%	20%	20%	19%
ファンド数	177本	159本	125本	82本
シャープレシオ	0.39	0.37	0.58	0.62
カテゴリー	0.40	0.25	0.50	0.55
+/- カテゴリー	-0.01	+0.12	+0.08	+0.07
順位	106位	70位	70位	52位
%ランク	60%	45%	56%	64%
ファンド数	177本	159本	125本	82本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月15日	0円
2021年01月15日	0円
2020年12月15日	10円
2020年11月16日	10円
2020年10月15日	10円
2020年09月15日	10円

2020年08月17日	10円
2020年07月15日	1,510円
2020年06月15日	10円
2020年05月15日	10円
2020年04月15日	10円
2020年03月16日	10円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	小さい
5年	★★★	やや低い	小さい
10年	★★★	やや低い	小さい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2003-10-20

償還日：2021-02-18

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	3.3%
購入時手数料額（税込）	0円
解約時手数料率（税込）	0%
解約時手数料額（税込）	0円
購入時信託財産留保額	0%
解約時信託財産留保額	0.2%

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