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海外物価連動国債ファンド(H無)
『愛称 ： PIファンド（為替ヘッジなし）』
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,556円 |  30円（0.31％） |
422百万円 | 国際債券・物価連動債（F） | 2（やや低い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
473110532005033101
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)が発行する物価連動国債｡各国の物価連動国債の時価総額比率に準じた国別投資配分を基本とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはバークレイズ世界インフレ連動国債インデックス(G7除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.51% | 2.24% | 1.03% | 5.25% |
| カテゴリー | -0.65% | 2.24% | 1.03% | 5.25% |
| +/- カテゴリー | +4.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 50% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 2本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 標準偏差 | 5.76 | 4.97 | 7.04 | 8.03 |
| カテゴリー | 13.74 | 4.97 | 7.04 | 8.03 |
| +/- カテゴリー | -7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 50% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 2本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| シャープレシオ | 0.61 | 0.45 | 0.15 | 0.65 |
| カテゴリー | 0.19 | 0.45 | 0.15 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 50% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 2本 | 1本 | 1本 | 1本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月21日 | 22円 |
| 2020年09月23日 | 22円 |
| 2020年06月22日 | 24円 |
| 2020年03月23日 | 0円 |
| 2019年12月20日 | 16円 |
| 2019年09月20日 | 23円 |
| 2019年06月20日 | 3円 |
| 2019年03月20日 | 25円 |
| 2018年12月20日 | 5円 |
| 2018年09月20日 | 21円 |
| 2018年06月20日 | 22円 |
| 2018年03月20日 | 4円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | 高い | 大きい |
| 5年 | -- | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-03-31
償還日：2021-03-22
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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