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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算) 『愛称 : 世界配当倶楽部』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,727
95(1.24
11,451百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年02月25日     評価基準日 2021年01月31日  
473110562005060102

ファンドの特色

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.17% -1.24% 2.87% 7.83%
カテゴリー 10.52% 4.51% 8.99% 9.62%
+/- カテゴリー -14.69% -5.75% -6.12% -1.79%
順位 159位 142位 112位 69位
%ランク 90% 90% 90% 85%
ファンド数 177本 159本 125本 82本
標準偏差 24.73 18.24 15.85 15.64
カテゴリー 29.40 21.85 19.51 19.71
+/- カテゴリー -4.67 -3.61 -3.66 -4.07
順位 29位 24位 15位 4位
%ランク 17% 16% 12% 5%
ファンド数 177本 159本 125本 82本
シャープレシオ -0.17 -0.07 0.18 0.50
カテゴリー 0.40 0.25 0.50 0.55
+/- カテゴリー -0.57 -0.32 -0.32 -0.05
順位 164位 142位 107位 65位
%ランク 93% 90% 86% 80%
ファンド数 177本 159本 125本 82本

詳しく見る分配金履歴

2021年01月26日 20円
2020年12月28日 20円
2020年11月26日 20円
2020年10月26日 20円
2020年09月28日 20円
2020年08月26日 20円
2020年07月27日 20円
2020年06月26日 20円
2020年05月26日 20円
2020年04月27日 20円
2020年03月26日 20円
2020年02月26日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-06-01
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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