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MHAM トリニティオープン(毎月)
『愛称 ： ファンド3兄弟』
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,534円 |  55円（0.58％） |
8,735百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2021年03月01日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
473140592005092203
ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.16% | 2.37% | 2.51% | 6.95% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% | 3.19% | 5.44% |
| +/- カテゴリー | -2.91% | +0.67% | -0.68% | +1.51% |
| 順位 | 284位 | 105位 | 164位 | 17位 |
| %ランク | 84% | 35% | 69% | 12% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | 142本 |
| 標準偏差 | 10.34 | 7.47 | 7.04 | 8.96 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 | 7.89 | 8.26 |
| +/- カテゴリー | -1.78 | -1.19 | -0.85 | +0.70 |
| 順位 | 140位 | 119位 | 95位 | 95位 |
| %ランク | 42% | 40% | 40% | 67% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | 142本 |
| シャープレシオ | -0.02 | 0.32 | 0.36 | 0.77 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 | 0.43 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | +0.09 | -0.07 | +0.06 |
| 順位 | 284位 | 112位 | 154位 | 53位 |
| %ランク | 84% | 38% | 65% | 38% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | 142本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月09日 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月09日 | 10円 |
| 2020年11月09日 | 10円 |
| 2020年10月09日 | 10円 |
| 2020年09月09日 | 10円 |
| 2020年08月11日 | 10円 |
| 2020年07月09日 | 10円 |
| 2020年06月09日 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 10円 |
| 2020年04月09日 | 10円 |
| 2020年03月09日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-09-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
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