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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算) 『愛称 : 世界三重奏』
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,509
18(0.21
3,758百万円 安定成長 3(平均的)
2021年01月22日     評価基準日 2020年12月31日  
47312059200509290F

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.33% -0.19% 1.32% 5.91%
カテゴリー 2.26% 1.48% 2.55% 5.43%
+/- カテゴリー -4.59% -1.67% -1.23% +0.48%
順位 303位 256位 209位 55位
%ランク 90% 86% 87% 39%
ファンド数 340本 299本 243本 142本
標準偏差 18.63 12.68 11.36 11.77
カテゴリー 12.07 8.66 8.02 8.22
+/- カテゴリー +6.56 +4.02 +3.34 +3.55
順位 306位 270位 214位 132位
%ランク 90% 91% 89% 93%
ファンド数 340本 299本 243本 142本
シャープレシオ -0.13 -0.02 0.12 0.50
カテゴリー 0.23 0.20 0.34 0.71
+/- カテゴリー -0.36 -0.22 -0.22 -0.21
順位 297位 255位 221位 127位
%ランク 88% 86% 91% 90%
ファンド数 340本 299本 243本 142本

詳しく見る分配金履歴

2020年12月28日 20円
2020年11月26日 20円
2020年10月26日 20円
2020年09月28日 20円
2020年08月26日 20円
2020年07月27日 20円
2020年06月26日 20円
2020年05月26日 20円
2020年04月27日 20円
2020年03月26日 20円
2020年02月26日 20円
2020年01月27日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 やや高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-09-29
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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