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(ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)
『愛称 ： ミルフィーユ』
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,543円 |  39円（0.41％） |
715百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
0431305B2005111401
ファンドの特色
外国債券35%､日本債券35%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の着実な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.65% | 1.16% | 1.55% | 4.41% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% | 3.19% | 5.44% |
| +/- カテゴリー | -0.10% | -0.54% | -1.64% | -1.03% |
| 順位 | 198位 | 205位 | 215位 | 115位 |
| %ランク | 59% | 69% | 90% | 81% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | 142本 |
| 標準偏差 | 7.90 | 5.78 | 5.45 | 6.24 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 | 7.89 | 8.26 |
| +/- カテゴリー | -4.22 | -2.88 | -2.44 | -2.02 |
| 順位 | 71位 | 65位 | 55位 | 41位 |
| %ランク | 21% | 22% | 23% | 29% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | 142本 |
| シャープレシオ | 0.34 | 0.20 | 0.28 | 0.70 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 | 0.43 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -0.03 | -0.15 | -0.01 |
| 順位 | 160位 | 173位 | 182位 | 81位 |
| %ランク | 48% | 58% | 76% | 58% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | 142本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年11月10日 | 15円 |
| 2020年09月10日 | 15円 |
| 2020年07月10日 | 15円 |
| 2020年05月11日 | 15円 |
| 2020年03月10日 | 15円 |
| 2020年01月10日 | 15円 |
| 2019年11月11日 | 15円 |
| 2019年09月10日 | 15円 |
| 2019年07月10日 | 15円 |
| 2019年05月10日 | 15円 |
| 2019年03月11日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | 低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-11-14
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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