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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型) 『愛称 : 軍配』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,078
180(1.82
5,837百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年02月25日     評価基準日 2021年01月31日  
0231105B2005112201

ファンドの特色

相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に分散投資。調査対象企業群(約2,000社)の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、「現在および将来の配当利回り」に着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.57% 5.96% 8.27% 9.81%
カテゴリー 16.03% 5.54% 7.60% 9.62%
+/- カテゴリー -8.46% +0.42% +0.67% +0.19%
順位 196位 104位 70位 41位
%ランク 66% 50% 44% 51%
ファンド数 298本 211本 160本 81本
標準偏差 25.54 18.07 16.34 17.09
カテゴリー 27.51 20.89 17.93 17.51
+/- カテゴリー -1.97 -2.82 -1.59 -0.42
順位 143位 46位 54位 38位
%ランク 48% 22% 34% 47%
ファンド数 298本 211本 160本 81本
シャープレシオ 0.30 0.33 0.51 0.57
カテゴリー 0.64 0.29 0.44 0.56
+/- カテゴリー -0.34 +0.04 +0.07 +0.01
順位 196位 100位 64位 40位
%ランク 66% 48% 40% 50%
ファンド数 298本 211本 160本 81本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月22日 15円
2021年01月21日 15円
2020年12月21日 15円
2020年11月24日 15円
2020年10月21日 15円
2020年09月23日 15円
2020年08月21日 15円
2020年07月21日 15円
2020年06月22日 15円
2020年05月21日 15円
2020年04月21日 15円
2020年03月23日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ 平均的 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2005-11-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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