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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・バリューアップ・ファンド ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,250
1(0.01
4,321百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2021年01月27日     評価基準日 2020年12月31日  
043120622006021501

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。バリュー重視の運用を行うことにより、長期的にTOPIXを上回る投資結果を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、主に事業の再構築力、本業の技術力、市場展開力の観点から銘柄の選定を行い、PER、PBR等の指標から見て割安と判断されるポートフォリオとする。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.41% -3.72% 2.22% 8.78%
カテゴリー 7.36% 1.21% 4.74% 8.73%
+/- カテゴリー -5.95% -4.93% -2.52% +0.05%
順位 314位 312位 266位 116位
%ランク 87% 93% 89% 69%
ファンド数 365本 338本 302本 169本
標準偏差 23.03 18.31 17.47 17.51
カテゴリー 24.65 19.82 18.83 17.85
+/- カテゴリー -1.62 -1.51 -1.36 -0.34
順位 245位 212位 197位 122位
%ランク 68% 63% 66% 73%
ファンド数 365本 338本 302本 169本
シャープレシオ 0.06 -0.20 0.13 0.50
カテゴリー 0.32 0.07 0.26 0.50
+/- カテゴリー -0.26 -0.27 -0.13 0.00
順位 314位 316位 264位 115位
%ランク 87% 94% 88% 69%
ファンド数 365本 338本 302本 169本

詳しく見る分配金履歴

2020年08月17日 0円
2020年02月17日 150円
2019年08月15日 0円
2019年02月15日 0円
2018年08月15日 0円
2018年02月15日 300円
2017年08月15日 100円
2017年02月15日 200円
2016年08月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年08月17日 1,000円
2015年02月16日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ やや低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-02-15
償還日:2021-02-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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