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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,931
3(0.04
353百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年01月22日     評価基準日 2020年12月31日  
043110672006071001

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.06% 0.67% 0.40% 4.12%
カテゴリー 3.51% 1.19% 1.18% 4.50%
+/- カテゴリー +0.55% -0.52% -0.78% -0.38%
順位 122位 152位 137位 92位
%ランク 59% 77% 80% 72%
ファンド数 209本 198本 173本 128本
標準偏差 5.39 4.96 5.99 7.60
カテゴリー 8.41 7.00 7.91 8.86
+/- カテゴリー -3.02 -2.04 -1.92 -1.26
順位 114位 108位 28位 20位
%ランク 55% 55% 17% 16%
ファンド数 209本 198本 173本 128本
シャープレシオ 0.75 0.14 0.07 0.54
カテゴリー 0.75 0.26 0.15 0.55
+/- カテゴリー 0.00 -0.12 -0.08 -0.01
順位 114位 137位 133位 85位
%ランク 55% 70% 77% 67%
ファンド数 209本 198本 173本 128本

詳しく見る分配金履歴

2021年01月12日 5円
2020年12月10日 5円
2020年11月10日 5円
2020年10月12日 5円
2020年09月10日 5円
2020年08月11日 5円
2020年07月10日 5円
2020年06月10日 5円
2020年05月11日 5円
2020年04月10日 5円
2020年03月10日 5円
2020年02月10日 5円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ やや低い 小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-07-10
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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