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ダイワ日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA) ★★★

投信会社名：大和アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
50,191円	133円（0.26％）	4,878百万円	国内小型グロース	4（やや高い）
2021年01月22日			評価基準日　2020年12月31日

0431106A2006101101

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	13.75%	-0.45%	11.53%	19.30%
カテゴリー	18.93%	4.82%	12.39%	16.82%
+/- カテゴリー	-5.18%	-5.27%	-0.86%	+2.48%
順位	49位	65位	36位	16位
%ランク	56%	85%	57%	35%
ファンド数	88本	77本	64本	46本
標準偏差	27.50	21.61	19.58	19.51
カテゴリー	30.36	23.28	20.92	20.13
+/- カテゴリー	-2.86	-1.67	-1.34	-0.62
順位	31位	29位	20位	26位
%ランク	36%	38%	32%	57%
ファンド数	88本	77本	64本	46本
シャープレシオ	0.50	-0.02	0.59	0.99
カテゴリー	0.61	0.20	0.59	0.85
+/- カテゴリー	-0.11	-0.22	0.00	+0.14
順位	47位	65位	30位	14位
%ランク	54%	85%	47%	31%
ファンド数	88本	77本	64本	46本

総合★★★

設定日：2006-10-11

償還日：2026-10-09