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世界好配当インフラ株ファンド(毎月)
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,469円 |  115円（1.38％） |
4,323百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
023110742007042603
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業の株式｡相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより､安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡先進国企業の株式だけではなく､新興国企業の株式等に投資することもある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.08% | 1.15% | 4.20% | 7.73% |
| カテゴリー | 16.03% | 5.54% | 7.60% | 9.62% |
| +/- カテゴリー | -26.11% | -4.39% | -3.40% | -1.89% |
| 順位 | 259位 | 158位 | 111位 | 61位 |
| %ランク | 87% | 75% | 70% | 76% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 | 160本 | 81本 |
| 標準偏差 | 27.12 | 17.92 | 15.29 | 15.60 |
| カテゴリー | 27.51 | 20.89 | 17.93 | 17.51 |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -2.97 | -2.64 | -1.91 |
| 順位 | 168位 | 43位 | 31位 | 17位 |
| %ランク | 57% | 21% | 20% | 21% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 | 160本 | 81本 |
| シャープレシオ | -0.37 | 0.06 | 0.28 | 0.49 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.29 | 0.44 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | -1.01 | -0.23 | -0.16 | -0.07 |
| 順位 | 261位 | 157位 | 111位 | 59位 |
| %ランク | 88% | 75% | 70% | 73% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 | 160本 | 81本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月12日 | 15円 |
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年12月14日 | 15円 |
| 2020年11月12日 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 15円 |
| 2020年09月14日 | 15円 |
| 2020年08月12日 | 15円 |
| 2020年07月13日 | 15円 |
| 2020年06月12日 | 15円 |
| 2020年05月12日 | 15円 |
| 2020年04月13日 | 15円 |
| 2020年03月12日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2007-04-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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