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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型) 『愛称 : ハッピーハーモニー』
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,586
109(1.29
1,916百万円 バランス 3(平均的)
2021年02月25日     評価基準日 2021年01月31日  
473110762007062204

ファンドの特色

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.21% 0.53% 2.48% 6.62%
カテゴリー 5.12% 2.83% 4.96% 7.32%
+/- カテゴリー -8.33% -2.30% -2.48% -0.70%
順位 247位 205位 157位 81位
%ランク 92% 92% 93% 73%
ファンド数 269本 223本 170本 111本
標準偏差 21.80 14.64 12.81 12.98
カテゴリー 15.98 11.71 10.19 10.85
+/- カテゴリー +5.82 +2.93 +2.62 +2.13
順位 251位 205位 161位 104位
%ランク 94% 92% 95% 94%
ファンド数 269本 223本 170本 111本
シャープレシオ -0.15 0.04 0.19 0.51
カテゴリー 0.33 0.24 0.49 0.68
+/- カテゴリー -0.48 -0.20 -0.30 -0.17
順位 241位 209位 164位 105位
%ランク 90% 94% 97% 95%
ファンド数 269本 223本 170本 111本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月08日 15円
2021年01月08日 15円
2020年12月08日 15円
2020年11月09日 15円
2020年10月08日 15円
2020年09月08日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月08日 15円
2020年06月08日 15円
2020年05月08日 15円
2020年04月08日 15円
2020年03月09日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 やや低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-06-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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