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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジアの財産3分法ファンド ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,586
47(0.45
1,416百万円 安定成長 3(平均的)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
023140762007062901

ファンドの特色

主に、株式25%、不動産25%、債券50%を基本組入比率として分散投資を行う。株式部分は、日本を除くアジア株式に投資を行う。債券部分は、現地通貨建債券および他国通貨債券(主にドル建て)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.87% 2.99% 4.97% 6.03%
カテゴリー 2.75% 1.70% 3.19% 5.44%
+/- カテゴリー +2.12% +1.29% +1.78% +0.59%
順位 105位 57位 30位 47位
%ランク 31% 19% 13% 34%
ファンド数 340本 300本 240本 142本
標準偏差 16.44 11.84 10.14 12.44
カテゴリー 12.12 8.66 7.89 8.26
+/- カテゴリー +4.32 +3.18 +2.25 +4.18
順位 285位 263位 200位 135位
%ランク 84% 88% 84% 96%
ファンド数 340本 300本 240本 142本
シャープレシオ 0.30 0.25 0.49 0.48
カテゴリー 0.27 0.23 0.43 0.71
+/- カテゴリー +0.03 +0.02 +0.06 -0.23
順位 177位 146位 93位 130位
%ランク 53% 49% 39% 92%
ファンド数 340本 300本 240本 142本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月15日 30円
2021年01月14日 30円
2020年12月14日 30円
2020年11月16日 30円
2020年10月14日 30円
2020年09月14日 30円
2020年08月14日 30円
2020年07月14日 30円
2020年06月15日 30円
2020年05月14日 30円
2020年04月14日 30円
2020年03月16日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 やや高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-06-29
償還日:2028-03-14

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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