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(NEXT FUNDS)電力･ガス上場投信 ★★

投信会社名：野村アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
62,447円	137円（0.22％）	288百万円	国内大型バリュー	4（やや高い）
2021年02月25日			評価基準日　2021年01月31日

0131F083200803210B

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1627)｡TOPIX-17 電力･ガスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は10口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-2.68%	-2.15%	-3.29%	-3.33%
カテゴリー	0.07%	-3.89%	3.13%	6.82%
+/- カテゴリー	-2.75%	+1.74%	-6.42%	-10.15%
順位	59位	28位	78位	62位
%ランク	65%	32%	96%	100%
ファンド数	91本	88本	82本	62本
標準偏差	19.67	16.62	15.40	22.81
カテゴリー	23.98	19.34	18.55	18.59
+/- カテゴリー	-4.31	-2.72	-3.15	+4.22
順位	5位	6位	3位	55位
%ランク	6%	7%	4%	89%
ファンド数	91本	88本	82本	62本
シャープレシオ	-0.14	-0.13	-0.21	-0.15
カテゴリー	0.01	-0.20	0.18	0.38
+/- カテゴリー	-0.15	+0.07	-0.39	-0.53
順位	62位	31位	81位	62位
%ランク	69%	36%	99%	100%
ファンド数	91本	88本	82本	62本

詳しく見る分配金履歴

2020年07月15日	1,460円
2019年07月15日	430円
2018年07月15日	1,380円
2017年07月15日	1,160円
2016年07月15日	880円
2015年07月15日	660円

2014年07月15日	540円
2013年07月15日	790円
2012年07月15日	2,180円
2011年07月15日	810円
2010年07月15日	4,150円
2009年07月15日	2,500円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★★★	やや高い	小さい
5年	★	低い	小さい
10年	★	低い	大きい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2008-03-21

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
購入時手数料額（税込）	--
解約時手数料率（税込）	--
解約時手数料額（税込）	--
購入時信託財産留保額	0
解約時信託財産留保額	0

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