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世界債券ファンド
『愛称 ： ドリームハーモニー』
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,148円 |  15円（0.18％） |
698百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
473140832008032807
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国(新興国を含む)の公社債｡基本資産配分は､先進国(北米､西欧諸国など)70%､新興国(中南米､東南アジア､東欧諸国など)30%とし､安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.83% | 0.58% | 1.24% | 4.19% |
| カテゴリー | 3.51% | 1.19% | 1.18% | 4.50% |
| +/- カテゴリー | -0.68% | -0.61% | +0.06% | -0.31% |
| 順位 | 159位 | 157位 | 61位 | 88位 |
| %ランク | 77% | 80% | 36% | 69% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | 128本 |
| 標準偏差 | 8.69 | 6.64 | 7.01 | 8.42 |
| カテゴリー | 8.41 | 7.00 | 7.91 | 8.86 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | -0.36 | -0.90 | -0.44 |
| 順位 | 139位 | 131位 | 105位 | 88位 |
| %ランク | 67% | 67% | 61% | 69% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | 128本 |
| シャープレシオ | 0.33 | 0.09 | 0.18 | 0.50 |
| カテゴリー | 0.75 | 0.26 | 0.15 | 0.55 |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.17 | +0.03 | -0.05 |
| 順位 | 152位 | 149位 | 68位 | 91位 |
| %ランク | 73% | 76% | 40% | 72% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 | 173本 | 128本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月15日 | 25円 |
| 2020年12月15日 | 25円 |
| 2020年11月16日 | 25円 |
| 2020年10月15日 | 25円 |
| 2020年09月15日 | 25円 |
| 2020年08月17日 | 25円 |
| 2020年07月15日 | 25円 |
| 2020年06月15日 | 25円 |
| 2020年05月15日 | 25円 |
| 2020年04月15日 | 25円 |
| 2020年03月16日 | 25円 |
| 2020年02月17日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-03-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
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