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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM エマージング債券ファンド 『愛称 : ライジングネクスト』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,449
37(1.08
848百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年02月25日     評価基準日 2021年01月31日  
47312083200803280A

ファンドの特色

エマージング諸国(新興国)の現地通貨建てソブリン債券等を主要投資対象とし、分散投資によって安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。ファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析などを行い、投資国および投資対象国を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.10% 0.68% 4.02% 2.55%
カテゴリー -3.25% -1.27% 2.97% 3.99%
+/- カテゴリー +2.15% +1.95% +1.05% -1.44%
順位 45位 51位 41位 55位
%ランク 31% 36% 30% 63%
ファンド数 149本 144本 137本 88本
標準偏差 18.82 13.81 11.92 12.92
カテゴリー 23.02 16.21 14.15 14.58
+/- カテゴリー -4.20 -2.40 -2.23 -1.66
順位 64位 76位 70位 48位
%ランク 43% 53% 52% 55%
ファンド数 149本 144本 137本 88本
シャープレシオ -0.06 0.05 0.34 0.20
カテゴリー -0.15 -0.05 0.21 0.31
+/- カテゴリー +0.09 +0.10 +0.13 -0.11
順位 46位 53位 33位 48位
%ランク 31% 37% 25% 55%
ファンド数 149本 144本 137本 88本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月12日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月14日 15円
2020年11月12日 15円
2020年10月12日 15円
2020年09月14日 15円
2020年08月12日 15円
2020年07月13日 15円
2020年06月12日 15円
2020年05月12日 15円
2020年04月13日 25円
2020年03月12日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★ やや高い 平均的
10年 ★★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-03-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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