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DIAM エマージング債券ファンド
『愛称 ： ライジングネクスト』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,449円 |  37円（1.08％） |
848百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
47312083200803280A
ファンドの特色
エマージング諸国(新興国)の現地通貨建てソブリン債券等を主要投資対象とし､分散投資によって安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡ファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析などを行い､投資国および投資対象国を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.10% | 0.68% | 4.02% | 2.55% |
| カテゴリー | -3.25% | -1.27% | 2.97% | 3.99% |
| +/- カテゴリー | +2.15% | +1.95% | +1.05% | -1.44% |
| 順位 | 45位 | 51位 | 41位 | 55位 |
| %ランク | 31% | 36% | 30% | 63% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | 88本 |
| 標準偏差 | 18.82 | 13.81 | 11.92 | 12.92 |
| カテゴリー | 23.02 | 16.21 | 14.15 | 14.58 |
| +/- カテゴリー | -4.20 | -2.40 | -2.23 | -1.66 |
| 順位 | 64位 | 76位 | 70位 | 48位 |
| %ランク | 43% | 53% | 52% | 55% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | 88本 |
| シャープレシオ | -0.06 | 0.05 | 0.34 | 0.20 |
| カテゴリー | -0.15 | -0.05 | 0.21 | 0.31 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.10 | +0.13 | -0.11 |
| 順位 | 46位 | 53位 | 33位 | 48位 |
| %ランク | 31% | 37% | 25% | 55% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | 88本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月12日 | 15円 |
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年12月14日 | 15円 |
| 2020年11月12日 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 15円 |
| 2020年09月14日 | 15円 |
| 2020年08月12日 | 15円 |
| 2020年07月13日 | 15円 |
| 2020年06月12日 | 15円 |
| 2020年05月12日 | 15円 |
| 2020年04月13日 | 25円 |
| 2020年03月12日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-03-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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