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日興 高金利通貨ファンド(毎月分配型)
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,543円 |  27円（1.05％） |
1,688百万円 | 国際債券・短期債（F） | 3（平均的） |
| 2021年03月01日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
023130842008042801
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の短期債券｡新興国通貨と先進国通貨の投資割合を原則7:3に保ち､ファンダメンタルズ分析などに基づき､高金利通貨の選定や通貨別投資比率をアクティブに決定することで､安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.40% | -3.09% | 0.45% | 1.28% |
| カテゴリー | -0.28% | -2.07% | -0.58% | 1.55% |
| +/- カテゴリー | -4.12% | -1.02% | +1.03% | -0.27% |
| 順位 | 10位 | 10位 | 1位 | 5位 |
| %ランク | 77% | 77% | 8% | 56% |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
| 標準偏差 | 15.14 | 12.03 | 10.50 | 11.37 |
| カテゴリー | 11.43 | 9.42 | 9.42 | 10.14 |
| +/- カテゴリー | +3.71 | +2.61 | +1.08 | +1.23 |
| 順位 | 11位 | 10位 | 8位 | 8位 |
| %ランク | 85% | 77% | 62% | 89% |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
| シャープレシオ | -0.29 | -0.26 | 0.04 | 0.11 |
| カテゴリー | -0.01 | -0.21 | -0.08 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.05 | +0.12 | -0.05 |
| 順位 | 9位 | 8位 | 1位 | 5位 |
| %ランク | 70% | 62% | 8% | 56% |
| ファンド数 | 13本 | 13本 | 13本 | 9本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 20円 |
| 2021年01月20日 | 20円 |
| 2020年12月21日 | 20円 |
| 2020年11月20日 | 20円 |
| 2020年10月20日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年08月20日 | 20円 |
| 2020年07月20日 | 20円 |
| 2020年06月22日 | 20円 |
| 2020年05月20日 | 20円 |
| 2020年04月20日 | 20円 |
| 2020年03月23日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | -- | 平均的 | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-04-28
償還日：2023-04-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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