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MHAM 新興国現地通貨建債券ファンド(FW)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,165円 |  40円（0.33％） |
6,146百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
473160862008060405
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の現地通貨建て国債､政府機関債､国際機関債､社債等｡ポートフォリオの構築にあたっては､各国のファンダメンタルズ分析に基づき国別･通貨別投資配分比率等を決定し､その後､個別銘柄分析により組入れ銘柄の選択を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.87% | -1.78% | 1.68% | 2.20% |
| カテゴリー | -3.27% | -1.35% | 2.49% | 4.01% |
| +/- カテゴリー | -0.60% | -0.43% | -0.81% | -1.81% |
| 順位 | 97位 | 98位 | 90位 | 59位 |
| %ランク | 65% | 68% | 66% | 68% |
| ファンド数 | 150本 | 145本 | 138本 | 87本 |
| 標準偏差 | 18.18 | 13.52 | 11.94 | 12.62 |
| カテゴリー | 23.18 | 16.32 | 14.28 | 14.62 |
| +/- カテゴリー | -5.00 | -2.80 | -2.34 | -2.00 |
| 順位 | 55位 | 73位 | 69位 | 39位 |
| %ランク | 37% | 51% | 50% | 45% |
| ファンド数 | 150本 | 145本 | 138本 | 87本 |
| シャープレシオ | -0.21 | -0.13 | 0.14 | 0.17 |
| カテゴリー | -0.15 | -0.07 | 0.18 | 0.31 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.14 |
| 順位 | 101位 | 100位 | 87位 | 52位 |
| %ランク | 68% | 69% | 64% | 60% |
| ファンド数 | 150本 | 145本 | 138本 | 87本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年05月08日 | 0円 |
| 2019年05月08日 | 0円 |
| 2018年05月08日 | 0円 |
| 2017年05月08日 | 0円 |
| 2016年05月09日 | 0円 |
| 2015年05月08日 | 0円 |
| 2015年02月16日 | 0円 |
| 2014年02月17日 | 0円 |
| 2013年02月15日 | 0円 |
| 2012年02月15日 | 0円 |
| 2011年02月15日 | 0円 |
| 2010年02月15日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-06-03
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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