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(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,041円 |  30円（0.2％） |
1,303百万円 | 国際株式・ロシア（F） | 5（高い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
013120872008072501
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1324)｡RTS指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし､日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す｡外貨のエクスポージャーは､原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡7月決算｡基準価額は100口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.70% | 5.55% | 14.17% | 0.18% |
| カテゴリー | -8.80% | 4.30% | 14.41% | 2.15% |
| +/- カテゴリー | -1.90% | +1.25% | -0.24% | -1.97% |
| 順位 | 4位 | 3位 | 3位 | 5位 |
| %ランク | 67% | 50% | 50% | 100% |
| ファンド数 | 6本 | 6本 | 6本 | 5本 |
| 標準偏差 | 46.05 | 31.07 | 27.33 | 29.10 |
| カテゴリー | 41.88 | 28.32 | 25.41 | 27.66 |
| +/- カテゴリー | +4.17 | +2.75 | +1.92 | +1.44 |
| 順位 | 6位 | 6位 | 6位 | 5位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 6本 | 6本 | 6本 | 5本 |
| シャープレシオ | -0.23 | 0.18 | 0.52 | 0.01 |
| カテゴリー | -0.21 | 0.15 | 0.57 | 0.08 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.03 | -0.05 | -0.07 |
| 順位 | 4位 | 3位 | 5位 | 5位 |
| %ランク | 67% | 50% | 84% | 100% |
| ファンド数 | 6本 | 6本 | 6本 | 5本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年07月08日 | 605円 |
| 2019年07月08日 | 699円 |
| 2018年07月08日 | 462円 |
| 2017年07月08日 | 403円 |
| 2016年07月08日 | 0円 |
| 2015年07月08日 | 0円 |
| 2014年07月08日 | 0円 |
| 2013年07月08日 | 0円 |
| 2012年07月08日 | 0円 |
| 2011年07月08日 | 0円 |
| 2010年07月08日 | 0円 |
| 2009年07月08日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | やや高い | 大きい |
| 5年 | -- | やや高い | 大きい |
| 10年 | -- | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-07-25
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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