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ダイヤセレクト日本株オープン
★
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,021円 |  30円（0.33％） |
2,683百万円 | 国内大型バリュー | 4（やや高い） |
| 2021年01月21日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
4931108C2008122602
ファンドの特色
主要投資対象は､三菱グループ企業の株式の中から､国内の取引所に上場されている株式｡組入対象銘柄は､流動性や信用リスク等を勘案して選定し､個別銘柄の投資比率については､時価総額の大きさに応じて投資する戦略と､配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -12.40% | -8.79% | -0.74% | 3.38% |
| カテゴリー | -4.66% | -4.20% | 1.08% | 6.80% |
| +/- カテゴリー | -7.74% | -4.59% | -1.82% | -3.42% |
| 順位 | 82位 | 79位 | 68位 | 56位 |
| %ランク | 93% | 92% | 84% | 92% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
| 標準偏差 | 23.28 | 19.25 | 18.95 | 19.58 |
| カテゴリー | 24.24 | 19.39 | 18.95 | 18.61 |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.14 | 0.00 | +0.97 |
| 順位 | 45位 | 56位 | 55位 | 45位 |
| %ランク | 51% | 66% | 68% | 74% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
| シャープレシオ | -0.53 | -0.46 | -0.04 | 0.17 |
| カテゴリー | -0.18 | -0.21 | 0.07 | 0.38 |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.25 | -0.11 | -0.21 |
| 順位 | 82位 | 80位 | 68位 | 56位 |
| %ランク | 93% | 94% | 84% | 92% |
| ファンド数 | 89本 | 86本 | 81本 | 61本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月20日 | 0円 |
| 2020年04月20日 | 0円 |
| 2019年10月21日 | 0円 |
| 2019年04月22日 | 0円 |
| 2018年10月22日 | 500円 |
| 2018年04月20日 | 500円 |
| 2017年10月20日 | 500円 |
| 2017年04月20日 | 200円 |
| 2016年10月20日 | 0円 |
| 2016年04月20日 | 0円 |
| 2015年10月20日 | 300円 |
| 2015年04月20日 | 1,300円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-12-26
償還日：2028-10-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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