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ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.27% | 8.12% | 11.49% | 12.35% |
カテゴリー | 21.73% | 6.08% | 10.27% | 11.39% |
+/- カテゴリー | -0.46% | +2.04% | +1.22% | +0.96% |
順位 | 91位 | 35位 | 31位 | 15位 |
%ランク | 45% | 18% | 19% | 14% |
ファンド数 | 206本 | 196本 | 165本 | 114本 |
標準偏差 | 24.36 | 18.93 | 17.16 | 17.60 |
カテゴリー | 22.90 | 18.65 | 16.83 | 17.46 |
+/- カテゴリー | +1.46 | +0.28 | +0.33 | +0.14 |
順位 | 185位 | 136位 | 117位 | 72位 |
%ランク | 90% | 70% | 71% | 64% |
ファンド数 | 206本 | 196本 | 165本 | 114本 |
シャープレシオ | 0.87 | 0.43 | 0.67 | 0.70 |
カテゴリー | 0.96 | 0.33 | 0.61 | 0.65 |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.10 | +0.06 | +0.05 |
順位 | 120位 | 34位 | 39位 | 17位 |
%ランク | 59% | 18% | 24% | 15% |
ファンド数 | 206本 | 196本 | 165本 | 114本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月16日 | 161円 |
2020年07月16日 | 211円 |
2020年01月16日 | 175円 |
2019年07月16日 | 223円 |
2019年01月16日 | 196円 |
2018年07月16日 | 178円 |
2018年01月16日 | 157円 |
2017年07月16日 | 180円 |
2017年01月16日 | 151円 |
2016年07月16日 | 150円 |
2016年01月16日 | 123円 |
2015年07月16日 | 125円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
10年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2009-02-24
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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