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AB･日本プレミア･バリュー株投信
★
投信会社名：アライアンス･バーンスタイン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 26,564円 |  253円（0.96％） |
388百万円 | 国内大型ブレンド | 4（やや高い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
393110922009022402
ファンドの特色
TOPIX採用銘柄を中心とした投資ユニバースから､企業のファンダメンタル分析と定性分析の二つの観点を融合させた個別銘柄選択を付加価値の源泉としたボトムアップによるバリュー株式運用を行い､長期的な信託財産の成長を図る｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数､配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.28% | -4.15% | 3.65% | 6.40% |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% | 6.84% | 8.68% |
| +/- カテゴリー | -7.61% | -5.09% | -3.19% | -2.28% |
| 順位 | 321位 | 311位 | 274位 | 161位 |
| %ランク | 90% | 93% | 92% | 95% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | 170本 |
| 標準偏差 | 24.26 | 18.51 | 17.31 | 18.05 |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 | 18.34 | 18.07 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -1.31 | -1.03 | -0.02 |
| 順位 | 275位 | 223位 | 205位 | 143位 |
| %ランク | 77% | 67% | 69% | 85% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | 170本 |
| シャープレシオ | 0.14 | -0.22 | 0.21 | 0.35 |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 | 0.38 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.28 | -0.17 | -0.14 |
| 順位 | 324位 | 318位 | 269位 | 158位 |
| %ランク | 91% | 95% | 91% | 93% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | 170本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年08月27日 | 0円 |
| 2020年02月27日 | 330円 |
| 2019年08月27日 | 0円 |
| 2019年02月27日 | 0円 |
| 2018年08月27日 | 0円 |
| 2018年02月27日 | 270円 |
| 2017年08月28日 | 340円 |
| 2017年02月27日 | 220円 |
| 2016年08月29日 | 270円 |
| 2016年02月29日 | 0円 |
| 2015年08月27日 | 250円 |
| 2015年02月27日 | 210円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-02-24
償還日：2024-02-27
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.4% |
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