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UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)
★★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,136円 |  3円（0.03％） |
123,409百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（H） | 2（やや低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
503110972009072404
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.53% | 3.32% | 3.23% | 2.90% |
| カテゴリー | 4.95% | 2.88% | 2.52% | 2.67% |
| +/- カテゴリー | +1.58% | +0.44% | +0.71% | +0.23% |
| 順位 | 6位 | 9位 | 9位 | 7位 |
| %ランク | 12% | 18% | 33% | 47% |
| ファンド数 | 52本 | 50本 | 28本 | 15本 |
| 標準偏差 | 11.66 | 7.32 | 6.16 | 5.17 |
| カテゴリー | 5.71 | 4.43 | 4.40 | 3.74 |
| +/- カテゴリー | +5.95 | +2.89 | +1.76 | +1.43 |
| 順位 | 46位 | 44位 | 21位 | 13位 |
| %ランク | 89% | 88% | 75% | 87% |
| ファンド数 | 52本 | 50本 | 28本 | 15本 |
| シャープレシオ | 0.56 | 0.45 | 0.52 | 0.55 |
| カテゴリー | 1.20 | 0.71 | 0.59 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.26 | -0.07 | -0.17 |
| 順位 | 41位 | 39位 | 19位 | 14位 |
| %ランク | 79% | 78% | 68% | 94% |
| ファンド数 | 52本 | 50本 | 28本 | 15本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月25日 | 10円 |
| 2020年11月25日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2020年09月25日 | 10円 |
| 2020年08月25日 | 10円 |
| 2020年07月27日 | 10円 |
| 2020年06月25日 | 10円 |
| 2020年05月25日 | 10円 |
| 2020年04月27日 | 10円 |
| 2020年03月25日 | 10円 |
| 2020年02月25日 | 10円 |
| 2020年01月27日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★ | 平均的 | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-07-24
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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