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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイブリッド証券ファンド(豪ドル) ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,005
62(0.89
1,389百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年02月25日     評価基準日 2021年01月31日  
4731609B2009111603

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.07% 1.25% 3.99% 5.97%
カテゴリー 0.92% 1.16% 1.61% 4.25%
+/- カテゴリー +12.15% +0.09% +2.38% +1.72%
順位 2位 76位 16位 6位
%ランク 2% 63% 17% 14%
ファンド数 132本 121本 95本 43本
標準偏差 23.33 15.45 13.65 14.45
カテゴリー 10.50 7.81 8.28 8.37
+/- カテゴリー +12.83 +7.64 +5.37 +6.08
順位 120位 108位 82位 40位
%ランク 91% 90% 87% 94%
ファンド数 132本 121本 95本 43本
シャープレシオ 0.56 0.08 0.29 0.41
カテゴリー 0.22 0.29 0.19 0.57
+/- カテゴリー +0.34 -0.21 +0.10 -0.16
順位 35位 98位 30位 36位
%ランク 27% 81% 32% 84%
ファンド数 132本 121本 95本 43本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月12日 35円
2021年01月12日 35円
2020年12月14日 35円
2020年11月12日 35円
2020年10月12日 35円
2020年09月14日 35円
2020年08月12日 35円
2020年07月13日 35円
2020年06月12日 35円
2020年05月12日 35円
2020年04月13日 70円
2020年03月12日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 ★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-11-16
償還日:2024-10-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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