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投資信託閲覧ランキング(前日)
東京海上・ニッポン世界債券F(H有) ★★★
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,587
12(0.14
65,461百万円 国際債券・グローバル・除く日本(H) 1(低い)
2021年02月24日     評価基準日 2021年01月31日  
4931109C2009123001

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.99% 1.94% 1.01% 1.91%
カテゴリー 2.97% 2.97% 2.29% 2.65%
+/- カテゴリー +0.02% -1.03% -1.28% -0.74%
順位 21位 45位 28位 14位
%ランク 40% 89% 97% 88%
ファンド数 53本 51本 29本 16本
標準偏差 4.00 2.82 2.82 2.74
カテゴリー 5.71 4.43 4.42 3.81
+/- カテゴリー -1.71 -1.61 -1.60 -1.07
順位 29位 3位 3位 1位
%ランク 55% 6% 11% 7%
ファンド数 53本 51本 29本 16本
シャープレシオ 0.75 0.69 0.36 0.69
カテゴリー 0.71 0.75 0.51 0.70
+/- カテゴリー +0.04 -0.06 -0.15 -0.01
順位 29位 29位 27位 8位
%ランク 55% 57% 94% 50%
ファンド数 53本 51本 29本 16本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月20日 20円
2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-12-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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