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東京海上･ニッポン世界債券F(H有)
★★★
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,587円 |  12円（0.14％） |
65,461百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（H） | 1（低い） |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
4931109C2009123001
ファンドの特色
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.99% | 1.94% | 1.01% | 1.91% |
| カテゴリー | 2.97% | 2.97% | 2.29% | 2.65% |
| +/- カテゴリー | +0.02% | -1.03% | -1.28% | -0.74% |
| 順位 | 21位 | 45位 | 28位 | 14位 |
| %ランク | 40% | 89% | 97% | 88% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 29本 | 16本 |
| 標準偏差 | 4.00 | 2.82 | 2.82 | 2.74 |
| カテゴリー | 5.71 | 4.43 | 4.42 | 3.81 |
| +/- カテゴリー | -1.71 | -1.61 | -1.60 | -1.07 |
| 順位 | 29位 | 3位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 55% | 6% | 11% | 7% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 29本 | 16本 |
| シャープレシオ | 0.75 | 0.69 | 0.36 | 0.69 |
| カテゴリー | 0.71 | 0.75 | 0.51 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.06 | -0.15 | -0.01 |
| 順位 | 29位 | 29位 | 27位 | 8位 |
| %ランク | 55% | 57% | 94% | 50% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 29本 | 16本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 20円 |
| 2021年01月20日 | 20円 |
| 2020年12月21日 | 20円 |
| 2020年11月20日 | 20円 |
| 2020年10月20日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年08月20日 | 20円 |
| 2020年07月20日 | 20円 |
| 2020年06月22日 | 20円 |
| 2020年05月20日 | 20円 |
| 2020年04月20日 | 20円 |
| 2020年03月23日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-12-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.65% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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