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ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
★★
投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,577円 |  70円（0.61％） |
17,971百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 5（高い） |
| 2021年01月20日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
683111042010042203
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国株式｡その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し､国や業種にこだわらず､銘柄本位でポートフォリオを構築することで､値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.27% | -0.17% | 5.44% | 9.73% |
| カテゴリー | 7.00% | 4.25% | 6.43% | 9.60% |
| +/- カテゴリー | -2.73% | -4.42% | -0.99% | +0.13% |
| 順位 | 124位 | 127位 | 84位 | 61位 |
| %ランク | 71% | 80% | 68% | 75% |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | 82本 |
| 標準偏差 | 40.25 | 28.32 | 24.96 | 23.30 |
| カテゴリー | 29.50 | 21.86 | 20.06 | 19.72 |
| +/- カテゴリー | +10.75 | +6.46 | +4.90 | +3.58 |
| 順位 | 157位 | 138位 | 107位 | 72位 |
| %ランク | 89% | 87% | 86% | 88% |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | 82本 |
| シャープレシオ | 0.11 | -0.01 | 0.22 | 0.42 |
| カテゴリー | 0.30 | 0.24 | 0.35 | 0.55 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -0.25 | -0.13 | -0.13 |
| 順位 | 124位 | 127位 | 87位 | 69位 |
| %ランク | 71% | 80% | 70% | 85% |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | 82本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月12日 | 100円 |
| 2020年12月09日 | 100円 |
| 2020年11月09日 | 50円 |
| 2020年10月09日 | 50円 |
| 2020年09月09日 | 50円 |
| 2020年08月11日 | 50円 |
| 2020年07月09日 | 50円 |
| 2020年06月09日 | 90円 |
| 2020年05月11日 | 50円 |
| 2020年04月09日 | 50円 |
| 2020年03月09日 | 50円 |
| 2020年02月10日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-04-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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