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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型) ★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,577
70(0.61
17,971百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 5(高い)
2021年01月20日     評価基準日 2020年12月31日  
683111042010042203

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.27% -0.17% 5.44% 9.73%
カテゴリー 7.00% 4.25% 6.43% 9.60%
+/- カテゴリー -2.73% -4.42% -0.99% +0.13%
順位 124位 127位 84位 61位
%ランク 71% 80% 68% 75%
ファンド数 177本 159本 125本 82本
標準偏差 40.25 28.32 24.96 23.30
カテゴリー 29.50 21.86 20.06 19.72
+/- カテゴリー +10.75 +6.46 +4.90 +3.58
順位 157位 138位 107位 72位
%ランク 89% 87% 86% 88%
ファンド数 177本 159本 125本 82本
シャープレシオ 0.11 -0.01 0.22 0.42
カテゴリー 0.30 0.24 0.35 0.55
+/- カテゴリー -0.19 -0.25 -0.13 -0.13
順位 124位 127位 87位 69位
%ランク 71% 80% 70% 85%
ファンド数 177本 159本 125本 82本

詳しく見る分配金履歴

2021年01月12日 100円
2020年12月09日 100円
2020年11月09日 50円
2020年10月09日 50円
2020年09月09日 50円
2020年08月11日 50円
2020年07月09日 50円
2020年06月09日 90円
2020年05月11日 50円
2020年04月09日 50円
2020年03月09日 50円
2020年02月10日 100円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 ★★ やや低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-04-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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