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投資信託閲覧ランキング(前日)
新興国ソブリン・豪ドルF(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,484.65
0.35(0.01
6百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年02月08日     評価基準日 2021年01月31日  
043121122011022504

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の国家機関(政府関係機関・州等を含む)が発行する米ドル建ての債券。国別配分、年限構成は、各国の信用力、経済情勢等を考慮し、投資対象とする債券は、各銘柄の流動性、利回り水準等を考慮して決定。米ドル建て資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.95% -2.96% 1.58% --
カテゴリー -3.25% -1.27% 2.97% --
+/- カテゴリー +12.20% -1.69% -1.39% --
順位 6位 111位 95位 --
%ランク 5% 78% 70% --
ファンド数 149本 144本 137本 --
標準偏差 28.09 18.34 15.58 --
カテゴリー 23.02 16.21 14.15 --
+/- カテゴリー +5.07 +2.13 +1.43 --
順位 107位 101位 94位 --
%ランク 72% 71% 69% --
ファンド数 149本 144本 137本 --
シャープレシオ 0.32 -0.16 0.10 --
カテゴリー -0.15 -0.05 0.21 --
+/- カテゴリー +0.47 -0.11 -0.11 --
順位 8位 106位 100位 --
%ランク 6% 74% 73% --
ファンド数 149本 144本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月06日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月06日 10円
2020年10月06日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月06日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月08日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 10円
2020年03月06日 10円
2020年02月06日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-02-25
償還日:2021-02-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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