- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
新興国ソブリン･F(H有/毎月)
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,397円 | 0円（0％） |
23百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（H) | 2（やや低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
043141122011022506
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の国家機関(政府関係機関･州等を含む)が発行する米ドル建ての債券｡国別配分､年限構成は､各国の信用力､経済情勢等を考慮し､投資対象とする債券は､各銘柄の流動性､利回り水準等を考慮して決定｡米ドル建て資産について､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月6日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.70% | -0.47% | 1.65% | -- |
| カテゴリー | 3.74% | 1.59% | 3.84% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04% | -2.06% | -2.19% | -- |
| 順位 | 15位 | 26位 | 24位 | -- |
| %ランク | 58% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 24本 | -- |
| 標準偏差 | 15.60 | 10.16 | 8.57 | -- |
| カテゴリー | 18.78 | 11.45 | 9.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.18 | -1.29 | -0.80 | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 16% | 16% | 13% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 24本 | -- |
| シャープレシオ | 0.24 | -0.05 | 0.19 | -- |
| カテゴリー | 0.21 | 0.15 | 0.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | -0.20 | -0.23 | -- |
| 順位 | 7位 | 26位 | 24位 | -- |
| %ランク | 27% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 24本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月06日 | 5円 |
| 2020年12月07日 | 5円 |
| 2020年11月06日 | 5円 |
| 2020年10月06日 | 5円 |
| 2020年09月07日 | 5円 |
| 2020年08月06日 | 5円 |
| 2020年07月06日 | 5円 |
| 2020年06月08日 | 5円 |
| 2020年05月07日 | 5円 |
| 2020年04月06日 | 5円 |
| 2020年03月06日 | 5円 |
| 2020年02月06日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-02-25
償還日：2021-02-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
