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円サポート
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,048円 |  15円（0.17％） |
1,583百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | 1（低い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
023151122011022801
ファンドの特色
主要投資対象は､内外のソブリン債券(国債､州政府債､政府保証債､政府機関債､国際機関債など)｡ポートフォリオの構築にあたっては､為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性､信用力､流動性などの分析を行い､組入国やその配分比率､および組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.90% | 2.20% | 2.02% | -- |
| カテゴリー | 3.01% | 1.78% | 2.19% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11% | +0.42% | -0.17% | -- |
| 順位 | 34位 | 20位 | 22位 | -- |
| %ランク | 52% | 38% | 58% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 54本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 2.74 | 3.07 | 3.39 | -- |
| カテゴリー | 7.07 | 5.07 | 4.60 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.33 | -2.00 | -1.21 | -- |
| 順位 | 15位 | 11位 | 16位 | -- |
| %ランク | 23% | 21% | 43% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 54本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 1.06 | 0.72 | 0.60 | -- |
| カテゴリー | 0.51 | 0.38 | 0.46 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.34 | +0.14 | -- |
| 順位 | 12位 | 9位 | 12位 | -- |
| %ランク | 19% | 17% | 32% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 54本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年12月10日 | 15円 |
| 2020年11月10日 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 15円 |
| 2020年09月10日 | 15円 |
| 2020年08月11日 | 15円 |
| 2020年07月10日 | 15円 |
| 2020年06月10日 | 15円 |
| 2020年05月11日 | 15円 |
| 2020年04月10日 | 15円 |
| 2020年03月10日 | 15円 |
| 2020年02月10日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-02-28
償還日：2026-02-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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