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投資信託閲覧ランキング(前日)
円サポート ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,048
15(0.17
1,583百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 1(低い)
2021年01月22日     評価基準日 2020年12月31日  
023151122011022801

ファンドの特色

主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.90% 2.20% 2.02% --
カテゴリー 3.01% 1.78% 2.19% --
+/- カテゴリー -0.11% +0.42% -0.17% --
順位 34位 20位 22位 --
%ランク 52% 38% 58% --
ファンド数 66本 54本 38本 --
標準偏差 2.74 3.07 3.39 --
カテゴリー 7.07 5.07 4.60 --
+/- カテゴリー -4.33 -2.00 -1.21 --
順位 15位 11位 16位 --
%ランク 23% 21% 43% --
ファンド数 66本 54本 38本 --
シャープレシオ 1.06 0.72 0.60 --
カテゴリー 0.51 0.38 0.46 --
+/- カテゴリー +0.55 +0.34 +0.14 --
順位 12位 9位 12位 --
%ランク 19% 17% 32% --
ファンド数 66本 54本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月12日 15円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 15円
2020年10月12日 15円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円
2020年02月10日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-02-28
償還日:2026-02-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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