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BNYメロン･新興国ソブリン･F(円H)
★★★
投信会社名：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,414円 |  72円（0.96％） |
438百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（H) | 2（やや低い） |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
853111132011030104
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の政府､政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング･マーケット債券)｡安定的な分配金原資の獲得と信託財産の中長期的な成長を図ることを目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.76% | 0.61% | 3.04% | -- |
| カテゴリー | 1.45% | 1.35% | 3.78% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.69% | -0.74% | -0.74% | -- |
| 順位 | 21位 | 20位 | 19位 | -- |
| %ランク | 81% | 77% | 80% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 24本 | -- |
| 標準偏差 | 17.22 | 10.56 | 8.89 | -- |
| カテゴリー | 18.82 | 11.46 | 9.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.60 | -0.90 | -0.49 | -- |
| 順位 | 6位 | 6位 | 7位 | -- |
| %ランク | 24% | 24% | 30% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 24本 | -- |
| シャープレシオ | 0.04 | 0.06 | 0.34 | -- |
| カテゴリー | 0.08 | 0.13 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -- |
| 順位 | 22位 | 18位 | 15位 | -- |
| %ランク | 85% | 70% | 63% | -- |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 24本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月17日 | 20円 |
| 2021年01月18日 | 20円 |
| 2020年12月17日 | 20円 |
| 2020年11月17日 | 20円 |
| 2020年10月19日 | 20円 |
| 2020年09月17日 | 20円 |
| 2020年08月17日 | 20円 |
| 2020年07月17日 | 20円 |
| 2020年06月17日 | 20円 |
| 2020年05月18日 | 20円 |
| 2020年04月17日 | 20円 |
| 2020年03月17日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-03-01
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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