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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックス世界株式(MSCI ACWI) 『愛称 : 上場MSCI世界株』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
255,121
376(0.15
4,888百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2021年01月26日     評価基準日 2020年12月31日  
ETF株価
023121132011030308

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1554)。主要投資対象は、日本を除く先進各国および新興国の株式等や株価指数先物取引に係る権利。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.94% 6.59% 8.17% --
カテゴリー 7.00% 4.25% 6.43% --
+/- カテゴリー +1.94% +2.34% +1.74% --
順位 49位 86位 50位 --
%ランク 28% 55% 40% --
ファンド数 177本 159本 125本 --
標準偏差 25.99 19.66 17.65 --
カテゴリー 29.50 21.86 20.06 --
+/- カテゴリー -3.51 -2.20 -2.41 --
順位 51位 67位 34位 --
%ランク 29% 43% 28% --
ファンド数 177本 159本 125本 --
シャープレシオ 0.34 0.34 0.46 --
カテゴリー 0.30 0.24 0.35 --
+/- カテゴリー +0.04 +0.10 +0.11 --
順位 45位 86位 45位 --
%ランク 26% 55% 36% --
ファンド数 177本 159本 125本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月20日 3,290円
2020年01月20日 3,760円
2019年01月20日 330円
2018年01月20日 2,810円
2017年01月20日 3,600円
2016年01月20日 2,870円
2015年01月20日 2,800円
2014年01月20日 1,690円
2013年01月20日 1,420円
2012年01月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ やや高い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-03-03
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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