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上場インデックスファンド豪州リート
『愛称 ： 上場Aリート』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 152,004円 |  3,020円（2.03％） |
12,146百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 5（高い） |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
023131132011030309
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)｡主要投資対象は､オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.28% | 1.48% | 3.34% | -- |
| カテゴリー | -11.66% | 0.68% | 2.76% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.38% | +0.80% | +0.58% | -- |
| 順位 | 23位 | 49位 | 28位 | -- |
| %ランク | 22% | 49% | 34% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 101本 | 84本 | -- |
| 標準偏差 | 56.89 | 33.55 | 27.54 | -- |
| カテゴリー | 34.64 | 22.61 | 19.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +22.25 | +10.94 | +8.35 | -- |
| 順位 | 101位 | 97位 | 80位 | -- |
| %ランク | 97% | 97% | 96% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 101本 | 84本 | -- |
| シャープレシオ | -0.11 | 0.04 | 0.12 | -- |
| カテゴリー | -0.34 | 0.06 | 0.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.23 | -0.02 | -0.04 | -- |
| 順位 | 16位 | 54位 | 44位 | -- |
| %ランク | 16% | 54% | 53% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 101本 | 84本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月10日 | 920円 |
| 2020年11月10日 | 940円 |
| 2020年09月10日 | 940円 |
| 2020年07月10日 | 950円 |
| 2020年05月10日 | 960円 |
| 2020年03月10日 | 940円 |
| 2020年01月10日 | 900円 |
| 2019年11月10日 | 920円 |
| 2019年09月10日 | 910円 |
| 2019年07月10日 | 930円 |
| 2019年05月10日 | 920円 |
| 2019年03月10日 | 940円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-03-03
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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