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投資信託閲覧ランキング(前日)
水戸証券アジア・オセアニア債券(寄附付) ★★
投信会社名:岡三アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,751
11(0.23
1,063百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2021年01月20日     評価基準日 2020年12月31日  
093111162011063009

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす。東日本大震災復興支援のための寄附を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.32% 0.44% 1.13% --
カテゴリー 1.33% 0.64% 1.36% --
+/- カテゴリー +3.99% -0.20% -0.23% --
順位 21位 84位 53位 --
%ランク 16% 69% 54% --
ファンド数 138本 122本 99本 --
標準偏差 13.33 9.27 8.85 --
カテゴリー 10.46 7.99 8.32 --
+/- カテゴリー +2.87 +1.28 +0.53 --
順位 103位 88位 66位 --
%ランク 75% 73% 67% --
ファンド数 138本 122本 99本 --
シャープレシオ 0.40 0.05 0.13 --
カテゴリー 0.34 0.18 0.19 --
+/- カテゴリー +0.06 -0.13 -0.06 --
順位 59位 83位 62位 --
%ランク 43% 69% 63% --
ファンド数 138本 122本 99本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月20日 20円
2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 20円
2020年02月20日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-06-30
償還日:2021-06-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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