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ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)
★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,417円 |  4円（0.04％） |
13,393百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年01月20日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
293121172011072907
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡国債以外の債券(社債､地方債等)を積極的に組み入れ､相対的に高い利回りの実現を目指す｡原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し､ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する｡また､組入債券については､信用力調査を行うことで､信用リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.09% | 0.16% | 0.26% | -- |
| カテゴリー | -0.75% | 0.35% | 0.66% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.84% | -0.19% | -0.40% | -- |
| 順位 | 13位 | 84位 | 88位 | -- |
| %ランク | 11% | 72% | 92% | -- |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | -- |
| 標準偏差 | 1.22 | 0.80 | 0.81 | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 1.88 | 2.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.01 | -1.08 | -1.19 | -- |
| 順位 | 9位 | 6位 | 5位 | -- |
| %ランク | 8% | 6% | 6% | -- |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | -- |
| シャープレシオ | 0.07 | 0.20 | 0.32 | -- |
| カテゴリー | -0.36 | 0.16 | 0.31 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.04 | +0.01 | -- |
| 順位 | 10位 | 52位 | 49位 | -- |
| %ランク | 9% | 45% | 52% | -- |
| ファンド数 | 124本 | 117本 | 96本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月14日 | 5円 |
| 2020年12月14日 | 5円 |
| 2020年11月16日 | 10円 |
| 2020年10月14日 | 10円 |
| 2020年09月14日 | 10円 |
| 2020年08月14日 | 10円 |
| 2020年07月14日 | 10円 |
| 2020年06月15日 | 10円 |
| 2020年05月14日 | 10円 |
| 2020年04月14日 | 10円 |
| 2020年03月16日 | 10円 |
| 2020年02月14日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-07-29
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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