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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型) ★★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,417
4(0.04
13,393百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年01月20日     評価基準日 2020年12月31日  
293121172011072907

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組み入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する。また、組入債券については、信用力調査を行うことで、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.09% 0.16% 0.26% --
カテゴリー -0.75% 0.35% 0.66% --
+/- カテゴリー +0.84% -0.19% -0.40% --
順位 13位 84位 88位 --
%ランク 11% 72% 92% --
ファンド数 124本 117本 96本 --
標準偏差 1.22 0.80 0.81 --
カテゴリー 2.23 1.88 2.00 --
+/- カテゴリー -1.01 -1.08 -1.19 --
順位 9位 6位 5位 --
%ランク 8% 6% 6% --
ファンド数 124本 117本 96本 --
シャープレシオ 0.07 0.20 0.32 --
カテゴリー -0.36 0.16 0.31 --
+/- カテゴリー +0.43 +0.04 +0.01 --
順位 10位 52位 49位 --
%ランク 9% 45% 52% --
ファンド数 124本 117本 96本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月14日 5円
2020年12月14日 5円
2020年11月16日 10円
2020年10月14日 10円
2020年09月14日 10円
2020年08月14日 10円
2020年07月14日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月14日 10円
2020年04月14日 10円
2020年03月16日 10円
2020年02月14日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-07-29
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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