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ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)
★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,384円 |  1円（0.01％） |
13,219百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
293121172011072907
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡国債以外の債券(社債､地方債等)を積極的に組み入れ､相対的に高い利回りの実現を目指す｡原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し､ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する｡また､組入債券については､信用力調査を行うことで､信用リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.20% | 0.20% | 0.16% | -- |
| カテゴリー | -1.36% | 0.33% | 0.39% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.16% | -0.13% | -0.23% | -- |
| 順位 | 8位 | 72位 | 79位 | -- |
| %ランク | 7% | 63% | 84% | -- |
| ファンド数 | 122本 | 115本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 1.19 | 0.79 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.86 | 1.92 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.95 | -1.07 | -1.14 | -- |
| 順位 | 10位 | 7位 | 5位 | -- |
| %ランク | 9% | 7% | 6% | -- |
| ファンド数 | 122本 | 115本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | -0.17 | 0.25 | 0.20 | -- |
| カテゴリー | -0.66 | 0.16 | 0.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.09 | +0.02 | -- |
| 順位 | 10位 | 25位 | 45位 | -- |
| %ランク | 9% | 22% | 48% | -- |
| ファンド数 | 122本 | 115本 | 95本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月15日 | 5円 |
| 2021年01月14日 | 5円 |
| 2020年12月14日 | 5円 |
| 2020年11月16日 | 10円 |
| 2020年10月14日 | 10円 |
| 2020年09月14日 | 10円 |
| 2020年08月14日 | 10円 |
| 2020年07月14日 | 10円 |
| 2020年06月15日 | 10円 |
| 2020年05月14日 | 10円 |
| 2020年04月14日 | 10円 |
| 2020年03月16日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-07-29
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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