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野村エマージング債券投信(加ドル)毎月
★★★
投信会社名：T&Dアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,020円 |  61円（0.86％） |
139百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 3（平均的） |
| 2021年01月18日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
103111182011081001
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､カナダドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.49% | -1.51% | 2.93% | -- |
| カテゴリー | -3.92% | -1.56% | 2.65% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.41% | +0.05% | +0.28% | -- |
| 順位 | 68位 | 146位 | 106位 | -- |
| %ランク | 31% | 68% | 52% | -- |
| ファンド数 | 225本 | 217本 | 207本 | -- |
| 標準偏差 | 25.92 | 16.69 | 14.28 | -- |
| カテゴリー | 25.31 | 17.59 | 15.67 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.61 | -0.90 | -1.39 | -- |
| 順位 | 113位 | 106位 | 101位 | -- |
| %ランク | 51% | 49% | 49% | -- |
| ファンド数 | 225本 | 217本 | 207本 | -- |
| シャープレシオ | 0.02 | -0.09 | 0.21 | -- |
| カテゴリー | -0.12 | -0.05 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.04 | +0.02 | -- |
| 順位 | 70位 | 147位 | 106位 | -- |
| %ランク | 32% | 68% | 52% | -- |
| ファンド数 | 225本 | 217本 | 207本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月12日 | 35円 |
| 2020年12月10日 | 35円 |
| 2020年11月10日 | 35円 |
| 2020年10月12日 | 35円 |
| 2020年09月10日 | 35円 |
| 2020年08月11日 | 35円 |
| 2020年07月10日 | 35円 |
| 2020年06月10日 | 35円 |
| 2020年05月11日 | 35円 |
| 2020年04月10日 | 35円 |
| 2020年03月10日 | 45円 |
| 2020年02月10日 | 45円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-08-10
償還日：2024-11-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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