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野村エマージング債券投信(金)毎月
★★★★★
投信会社名：T&Dアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,738円 |  21円（0.37％） |
1,057百万円 | 国際債券・ハイイールド債（H） | 3（平均的） |
| 2021年01月20日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
103171182011081007
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.07% | 10.21% | 11.73% | -- |
| カテゴリー | 2.99% | 1.66% | 3.68% | -- |
| +/- カテゴリー | +21.08% | +8.55% | +8.05% | -- |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 3% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 74本 | 67本 | -- |
| 標準偏差 | 26.73 | 18.65 | 17.32 | -- |
| カテゴリー | 16.67 | 10.23 | 8.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.06 | +8.42 | +8.89 | -- |
| 順位 | 79位 | 73位 | 66位 | -- |
| %ランク | 99% | 99% | 99% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 74本 | 67本 | -- |
| シャープレシオ | 0.90 | 0.55 | 0.68 | -- |
| カテゴリー | 0.18 | 0.16 | 0.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.72 | +0.39 | +0.25 | -- |
| 順位 | 3位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 4% | 5% | 5% | -- |
| ファンド数 | 80本 | 74本 | 67本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年12月10日 | 15円 |
| 2020年11月10日 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 15円 |
| 2020年09月10日 | 15円 |
| 2020年08月11日 | 15円 |
| 2020年07月10日 | 15円 |
| 2020年06月10日 | 15円 |
| 2020年05月11日 | 15円 |
| 2020年04月10日 | 15円 |
| 2020年03月10日 | 15円 |
| 2020年02月10日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-08-10
償還日：2024-11-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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