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エマージング･プラス･円戦略コース
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,851円 |  14円（0.24％） |
--百万円 | 安定成長 | 3（平均的） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
023111182011083101
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす｡米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については､原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り､日本円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.37% | 0.27% | 5.81% | -- |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% | 3.19% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.38% | -1.43% | +2.62% | -- |
| 順位 | 214位 | 254位 | 12位 | -- |
| %ランク | 63% | 85% | 5% | -- |
| ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 26.01 | 15.94 | 12.81 | -- |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 | 7.89 | -- |
| +/- カテゴリー | +13.89 | +7.28 | +4.92 | -- |
| 順位 | 332位 | 284位 | 225位 | -- |
| %ランク | 98% | 95% | 94% | -- |
| ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 0.09 | 0.02 | 0.45 | -- |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 | 0.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.21 | +0.02 | -- |
| 順位 | 249位 | 257位 | 106位 | -- |
| %ランク | 74% | 86% | 45% | -- |
| ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月10日 | 20円 |
| 2021年01月12日 | 20円 |
| 2020年12月10日 | 20円 |
| 2020年11月10日 | 20円 |
| 2020年10月12日 | 20円 |
| 2020年09月10日 | 20円 |
| 2020年08月11日 | 20円 |
| 2020年07月10日 | 20円 |
| 2020年06月10日 | 30円 |
| 2020年05月11日 | 30円 |
| 2020年04月10日 | 30円 |
| 2020年03月10日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-08-31
償還日：2026-08-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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