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Rogge世界ハイブリッド証券Fレアル(毎月)
★
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,973円 |  56円（2.76％） |
1,210百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
4931511B201111080B
ファンドの特色
世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い､安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す｡投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする｡原則として､原資産通貨売り/ブラジル･レアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -19.36% | -11.16% | 1.51% | -- |
| カテゴリー | 0.92% | 1.16% | 1.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -20.28% | -12.32% | -0.10% | -- |
| 順位 | 131位 | 121位 | 40位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 43% | -- |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 28.24 | 21.48 | 19.00 | -- |
| カテゴリー | 10.50 | 7.81 | 8.28 | -- |
| +/- カテゴリー | +17.74 | +13.67 | +10.72 | -- |
| 順位 | 125位 | 115位 | 90位 | -- |
| %ランク | 95% | 96% | 95% | -- |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | -0.69 | -0.52 | 0.08 | -- |
| カテゴリー | 0.22 | 0.29 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.91 | -0.81 | -0.11 | -- |
| 順位 | 124位 | 116位 | 61位 | -- |
| %ランク | 94% | 96% | 65% | -- |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 95本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月17日 | 60円 |
| 2021年01月18日 | 60円 |
| 2020年12月17日 | 60円 |
| 2020年11月17日 | 60円 |
| 2020年10月19日 | 60円 |
| 2020年09月17日 | 60円 |
| 2020年08月17日 | 60円 |
| 2020年07月17日 | 60円 |
| 2020年06月17日 | 60円 |
| 2020年05月18日 | 60円 |
| 2020年04月17日 | 60円 |
| 2020年03月17日 | 60円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-11-08
償還日：2026-09-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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