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ダイワ・アセアン内需関連株Fマネー
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,974円 | 0円（0％） |
6百万円 | 評価対象外 | -- |
| 2021年02月24日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043131222012021704
ファンドの特色
主要投資対象は､円建ての債券｡円建資産への投資にあたっては､残存期間が1年未満､取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル･ペーパーを基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.04% | -0.08% | -0.07% | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -2.35 | -4.08 | -3.74 | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月16日 | 0円 |
| 2020年08月17日 | 0円 |
| 2020年02月17日 | 0円 |
| 2019年08月16日 | 0円 |
| 2019年02月18日 | 0円 |
| 2018年08月16日 | 0円 |
| 2018年02月16日 | 0円 |
| 2017年08月16日 | 0円 |
| 2017年02月16日 | 0円 |
| 2016年08月16日 | 0円 |
| 2016年02月16日 | 0円 |
| 2015年08月17日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-02-17
償還日：2022-02-16
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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