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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 割安日本株ファンド ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,227
225(1.5
17,143百万円 国内大型バリュー 3(平均的)
2021年02月25日     評価基準日 2021年01月31日  
473111222012022301

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.58% 0.57% 5.86% --
カテゴリー 0.07% -3.89% 3.13% --
+/- カテゴリー +11.51% +4.46% +2.73% --
順位 2位 6位 10位 --
%ランク 3% 7% 13% --
ファンド数 91本 88本 82本 --
標準偏差 21.60 17.62 16.02 --
カテゴリー 23.98 19.34 18.55 --
+/- カテゴリー -2.38 -1.72 -2.53 --
順位 23位 23位 9位 --
%ランク 26% 27% 11% --
ファンド数 91本 88本 82本 --
シャープレシオ 0.54 0.03 0.37 --
カテゴリー 0.01 -0.20 0.18 --
+/- カテゴリー +0.53 +0.23 +0.19 --
順位 2位 6位 9位 --
%ランク 3% 7% 11% --
ファンド数 91本 88本 82本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月22日 30円
2021年01月21日 30円
2020年12月21日 30円
2020年11月24日 30円
2020年10月21日 30円
2020年09月23日 30円
2020年08月21日 30円
2020年07月21日 30円
2020年06月22日 30円
2020年05月21日 30円
2020年04月21日 60円
2020年03月23日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-02-23
償還日:2022-02-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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