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DIAM 割安日本株ファンド
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,227円 |  225円（1.5％） |
17,143百万円 | 国内大型バリュー | 3（平均的） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
473111222012022301
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.58% | 0.57% | 5.86% | -- |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% | 3.13% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.51% | +4.46% | +2.73% | -- |
| 順位 | 2位 | 6位 | 10位 | -- |
| %ランク | 3% | 7% | 13% | -- |
| ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 21.60 | 17.62 | 16.02 | -- |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 | 18.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.38 | -1.72 | -2.53 | -- |
| 順位 | 23位 | 23位 | 9位 | -- |
| %ランク | 26% | 27% | 11% | -- |
| ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.03 | 0.37 | -- |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 | 0.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.53 | +0.23 | +0.19 | -- |
| 順位 | 2位 | 6位 | 9位 | -- |
| %ランク | 3% | 7% | 11% | -- |
| ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 30円 |
| 2021年01月21日 | 30円 |
| 2020年12月21日 | 30円 |
| 2020年11月24日 | 30円 |
| 2020年10月21日 | 30円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
| 2020年08月21日 | 30円 |
| 2020年07月21日 | 30円 |
| 2020年06月22日 | 30円 |
| 2020年05月21日 | 30円 |
| 2020年04月21日 | 60円 |
| 2020年03月23日 | 60円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-02-23
償還日：2022-02-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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