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投資信託閲覧ランキング(前日)
日本割安株オープン 『愛称 : ザ・バリューオープン』 ★★★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
20,363
382(1.91
1,354百万円 国内中型バリュー 4(やや高い)
2021年03月01日     評価基準日 2021年01月31日  
793111232012030903

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所上場の株式。割安と判断されかつ株価の修正期待が高いと考えられる銘柄に投資する。個別銘柄選択にあたっては、PBR(株価純資産倍率)と配当利回りに着目し、時価総額水準や流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定する。3月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.87% 0.53% 9.58% --
カテゴリー 0.53% -4.48% 3.15% --
+/- カテゴリー +11.34% +5.01% +6.43% --
順位 1位 3位 1位 --
%ランク 6% 18% 8% --
ファンド数 19本 17本 13本 --
標準偏差 21.18 18.05 17.27 --
カテゴリー 23.05 18.55 18.26 --
+/- カテゴリー -1.87 -0.50 -0.99 --
順位 5位 8位 5位 --
%ランク 27% 48% 39% --
ファンド数 19本 17本 13本 --
シャープレシオ 0.56 0.03 0.56 --
カテゴリー 0.05 -0.20 0.21 --
+/- カテゴリー +0.51 +0.23 +0.35 --
順位 1位 3位 2位 --
%ランク 6% 18% 16% --
ファンド数 19本 17本 13本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年03月05日 560円
2019年03月05日 760円
2018年03月05日 1,030円
2017年03月06日 670円
2016年03月07日 340円
2015年03月05日 680円
2014年03月05日 400円
2013年03月05日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-03-09
償還日:2022-03-07

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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