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インドネシア債券ファンド
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,564円 |  26円（0.39％） |
243百万円 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | 3（平均的） |
| 2021年01月21日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
023121252012052401
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの現地通貨建てソブリン債券(国債､政府機関債､政府保証債および国際機関債など)｡政府または政府機関が50%超出資する発行体が発行する準政府債にも投資し､インドネシアの社債に投資することもある｡政府機関債および準政府債への投資は､合計で純資産総額の30%を上限｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.23% | 0.22% | 3.45% | -- |
| カテゴリー | -8.12% | -3.82% | 0.94% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.35% | +4.04% | +2.51% | -- |
| 順位 | 12位 | 14位 | 10位 | -- |
| %ランク | 16% | 22% | 18% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 66本 | 58本 | -- |
| 標準偏差 | 23.11 | 16.99 | 13.92 | -- |
| カテゴリー | 18.06 | 17.94 | 17.04 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.05 | -0.95 | -3.12 | -- |
| 順位 | 56位 | 21位 | 15位 | -- |
| %ランク | 75% | 32% | 26% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 66本 | 58本 | -- |
| シャープレシオ | 0.14 | 0.01 | 0.25 | -- |
| カテゴリー | -0.30 | -0.17 | 0.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.18 | +0.16 | -- |
| 順位 | 13位 | 14位 | 7位 | -- |
| %ランク | 18% | 22% | 13% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 66本 | 58本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月08日 | 50円 |
| 2020年12月08日 | 50円 |
| 2020年11月09日 | 50円 |
| 2020年10月08日 | 50円 |
| 2020年09月08日 | 50円 |
| 2020年08月11日 | 50円 |
| 2020年07月08日 | 50円 |
| 2020年06月08日 | 50円 |
| 2020年05月08日 | 50円 |
| 2020年04月08日 | 50円 |
| 2020年03月09日 | 50円 |
| 2020年02月10日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-05-24
償還日：2022-04-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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