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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ★★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,656
39(1.49
51,826百万円 国際株式・オセアニア(F) 5(高い)
2021年01月20日     評価基準日 2020年12月31日  
293131262012060801

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.17% -4.12% 1.09% --
カテゴリー -0.18% -0.85% 2.92% --
+/- カテゴリー -5.99% -3.27% -1.83% --
順位 12位 12位 11位 --
%ランク 75% 75% 74% --
ファンド数 16本 16本 15本 --
標準偏差 42.51 26.57 22.87 --
カテゴリー 40.15 25.66 22.11 --
+/- カテゴリー +2.36 +0.91 +0.76 --
順位 12位 10位 8位 --
%ランク 75% 63% 54% --
ファンド数 16本 16本 15本 --
シャープレシオ -0.15 -0.16 0.05 --
カテゴリー 0.01 -0.02 0.14 --
+/- カテゴリー -0.16 -0.14 -0.09 --
順位 12位 11位 10位 --
%ランク 75% 69% 67% --
ファンド数 16本 16本 15本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年12月28日 50円
2020年11月30日 50円
2020年10月28日 50円
2020年09月28日 50円
2020年08月28日 50円
2020年07月28日 50円
2020年06月29日 50円
2020年05月28日 50円
2020年04月28日 50円
2020年03月30日 80円
2020年02月28日 80円
2020年01月28日 80円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-06-08
償還日:2027-05-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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