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投資信託閲覧ランキング(前日)
RS豪ドル債券ファンド 『愛称 : 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド』 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,449
161(2.12
1,600百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
023111272012071101

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債(国債、準政府債、政府保証債、国際機関債、社債など)。債券の格付は、原則として、取得時においてBBB-格相当以上とする。通常時は為替ヘッジを行わないが、金融市場の変動が大きくなると判断される局面では、委託会社が為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.32% 2.29% 2.70% --
カテゴリー 10.24% 1.15% 2.01% --
+/- カテゴリー +5.08% +1.14% +0.69% --
順位 2位 1位 3位 --
%ランク 5% 3% 9% --
ファンド数 40本 39本 37本 --
標準偏差 7.24 7.68 8.20 --
カテゴリー 13.07 9.66 9.43 --
+/- カテゴリー -5.83 -1.98 -1.23 --
順位 1位 1位 3位 --
%ランク 3% 3% 9% --
ファンド数 40本 39本 37本 --
シャープレシオ 2.12 0.30 0.33 --
カテゴリー 0.82 0.12 0.21 --
+/- カテゴリー +1.30 +0.18 +0.12 --
順位 2位 1位 1位 --
%ランク 5% 3% 3% --
ファンド数 40本 39本 37本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月17日 60円
2021年01月18日 60円
2020年12月17日 60円
2020年11月17日 60円
2020年10月19日 60円
2020年09月17日 60円
2020年08月17日 60円
2020年07月17日 60円
2020年06月17日 60円
2020年05月18日 60円
2020年04月17日 60円
2020年03月17日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-07-11
償還日:2022-05-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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