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ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)
『愛称 ： 世界のかけ橋(毎月決算型)』
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,561円 |  96円（1.25％） |
16,035百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
473181272012073105
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -16.58% | -1.85% | 1.00% | -- |
| カテゴリー | 7.00% | 4.25% | 6.43% | -- |
| +/- カテゴリー | -23.58% | -6.10% | -5.43% | -- |
| 順位 | 171位 | 141位 | 110位 | -- |
| %ランク | 97% | 89% | 88% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | -- |
| 標準偏差 | 32.73 | 22.27 | 18.32 | -- |
| カテゴリー | 29.50 | 21.86 | 20.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.23 | +0.41 | -1.74 | -- |
| 順位 | 145位 | 128位 | 84位 | -- |
| %ランク | 82% | 81% | 68% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | -- |
| シャープレシオ | -0.51 | -0.08 | 0.05 | -- |
| カテゴリー | 0.30 | 0.24 | 0.35 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.81 | -0.32 | -0.30 | -- |
| 順位 | 173位 | 138位 | 111位 | -- |
| %ランク | 98% | 87% | 89% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月15日 | 30円 |
| 2020年12月15日 | 30円 |
| 2020年11月16日 | 30円 |
| 2020年10月15日 | 30円 |
| 2020年09月15日 | 30円 |
| 2020年08月17日 | 30円 |
| 2020年07月15日 | 30円 |
| 2020年06月15日 | 30円 |
| 2020年05月15日 | 30円 |
| 2020年04月15日 | 50円 |
| 2020年03月16日 | 50円 |
| 2020年02月17日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-07-31
償還日：2022-07-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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